O UBS BB elevou a conselho para ação da Afirmativo (POSI3) de neutral para aquisição, com preço-alvo pretérito de R$ 8,30 para R$ 14, devido a melhores níveis de banda com a harmonia e consolidação da Antro Tech e menores despesas financeiras resultantes de menores custos de dívida e melhores dinâmicas de imprescindível de rotação. Com a conselho elevada, as ações subiam 5,51% (R$ 9,95) às 10h57 (horário de Brasília).
O UBS BB acredita que a Antro Tech adiciona quase R$ 300 milhões à valorização da Afirmativo (14% do preço-alvo, + R$ 2,00), pois a empresa traz prolongamento rápido da récipe, récipe recorrente incremental e maior lucratividade, à excepção de diluição do imprescindível de Rodeio, já que a Antro é mormente de fainas versus hardware.
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O banco reduziu suas estimativas de récipe para Corporações e Instituições Públicas em 15 a 30% em catálogo ao amostra anterior, mormente porque as estimativas anteriores eram bem otimistas. Analistas acreditam que a récipe menor nunca é nova, já que foi incorporada lã mercado ao extenso do arruinado ano de 2023. Acolá disso, actualmente eles veem mais récipe recorrente, refletida em único algarismo menor, porém mais previsível.
Segundo relatório, a melhor harmonia de récipe resultou em acrescentamento de 3% do Ebitda (usura antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) para 2024 a 2026 e de 28% no usura líquido; levante derradeiro igualmente se beneficiou da governo bem-sucedida de passivos realizada nos últimos trimestres.
Com catálogo a opinião, o preço-alvo é de 8 vezes Valor/Juro para 2025 implicando em uma tributo de prolongamento anual média (CAGR) de usura por ação (EPS) de 21% para 2024 e 2028. Aos preços atuais, o banco acredita que o mercado está precificando único prolongamento mediano do EPS de 18% para o mesmo fase.
